光伏回款台账怎么做？预付、到货、验收、质保金分段管
别拿 Excel 记台账，直接在订单里按预付、到货、验收、质保金四个节点拆「收款」阶段，台账就是订单本身。一个并网半年的电站，质保金 5% 挂着没人对账，翻表才发现第二笔到货款也早过了期，两笔加起来小二十万。Excel 的毛病就在这：过期不会响，全靠有人记得看，人一忙表就成了死账。
先讲怎么拆。「创建订单」时收款方式选分阶段收款，四个节点各设一笔，金额和时间分别填，别选一次性收款把四笔并成一笔。预付按合同定金填，到货挂发货节点，验收挂在并网验收之后，质保金比例合同写多少就填多少，别图省事并进尾款里。电站并网之后没人天天盯着这单子，阶段拆得越清楚，钱越不容易睡过去。
再看实收怎么记。到账一笔，就在订单详情页点一次「收款」，选实际收款时间和收款方式，已付金额自动更新，不用手工加减。台账要的不是记得多细，是已付、待收随时对得上，月底不用再算一遍，老板问起哪笔没收，当场就能答。
延期怎么看，不用人工翻表。进「订单分析」，延期订单数量、延期订单金额、待收金额都摆在那，到期没收的自动浮出来。哪笔拖了、拖了多少，扫一眼就有数，月底例会直接拿这页讲。电站多的公司，让主管每周固定过一遍这页，别指望谁自觉记得。
还差一道保险：给每笔款配提醒。用「新建日程」建「回款」类型的日程，日期设在该笔款到期前几天，定时提醒选上，到点系统会推。节点加提醒，台账才算活了，不再是等人想起来才看的表。
今天就把在并网运行的电站订单补录进来，四段拆完当天就知道哪笔拖了，拖了的当天去催。补录时对照光伏CRM场景页走一遍流程，不清楚的回到千营CRM里试建一单，十几分钟的事，比电站并网后再翻旧账省心得多。
