自动化产线的回款台账，四段分开记才对得上账
结论：回款台账不是一张独立的表，是订单里的四个收款阶段。做成表就一定会跟合同脱节，做成阶段才对得回去。
四段怎么拆
自动化产线通常是预付三成、到货三成、验收三成、质保一成。「创建订单」时选分阶段收款，四段各填金额和预计日期。有一单填一单，别想着月底统一补，补出来的日期全是月底。
验收那一段最容易拖
产线验收要等客户量产跑顺，拖三个月很常见。这一段在台账上不能只写预计日期，要在「跟进记录」里留下卡在哪：是节拍没达标，还是操作工没培训完。卡点写清楚，销售总监才知道该找谁。
「收款」要记实收日期
很多人图快，收款日期用默认当天，结果账龄全错，月底对账对到半夜。「收款」里把实际到账日和收款方式填准，现金还是扫码也选对，财务核起来省事。「订单分析」按回款阶段筛，哪一段欠得最多一眼看得出。
一个提醒：客户常常合并付款，一笔钱覆盖两段。这种要在两条收款记录里分开记金额，别图省事记一笔，否则后面算不清是哪一段结的。
还有个细节：客户付款常用承兑，到账日和开票日差着几十天。台账上把承兑和现汇分开记，不然现金流看着好，实际账上没钱。这一条销售不一定关心，老板一定关心。
再说一个跨部门的事：验收单在客户那边走流程，常常要盖三个章。谁在跟、盖到第几个，用跟进记录写清楚。销售以为在等客户，其实是自己这边材料没齐。
项目型销售CRM里按四段回款排过整套动作，自动化产线这类垫资项目可以直接照搬。
