合同金额和回款对不上，先查订单这三处字段
财务月底对账，合同上写着一百二十万，账上收了七十六万，剩多少、该什么时候收，销售说「我查一下」，一查两小时。问题不在财务，在这笔生意的分期计划从来没在系统里落过。
回款在千营里不是一个独立模块，它跟着订单走。合同金额能不能和回款对上，取决于订单里的三处字段：收款方式、原定收款时间、实际收款时间。
第一处：收款方式决定分几期
「创建订单」时，收款方式有两种。一次性收款只填付款时间，适合小额和现款生意。分阶段收款要设多个收款阶段，每个阶段的金额和时间都填进去，这是垫资项目的标准做法，比如预付三成、到货四成、验收两成、质保一成。
分阶段这一步偷懒，后面全是糊涂账。只在备注里写「按合同分期」，系统里没有对应节点，订单分析就统计不出待收金额和延期金额，等于白记。
第二处：原定收款时间
订单详情里有原定收款时间和实际收款时间两个字段，还有已付金额、优惠金额、归属人、更新时间。原定收款时间是系统判断「延期」的依据，合同里的付款节点变了，订单里的这个时间必须跟着改。
很多公司合同签完就没人管订单了，节点改在补充协议里，系统里还是老日期。结果订单分析里的延期订单金额一直虚高，老板看着着急，其实钱没晚。
第三处：实际收款时间，别攒着记
收到钱在订单详情页点「收款」，选实际收款时间和收款方式，收款方式有现金收款和扫码收款。每收一笔记一笔，已付金额和最近付款时间会自动更新。
攒到月底一起记的坏处是节点失真。销售的实际催款节奏，跟回款记录的时间点是对应的，攒着记就看不出谁催得紧。这件事在信心里讲没用，让财务每周对一次账更快。
看数据的时候看哪几个数
分析里的订单分析给六个指标：订单总量、订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单数量、延期订单金额。延期订单的定义是已经超时未收款的订单，金额和数量分开看，一个客户拖了两百万和一个客户拖了两万，处理方式完全不同。
人员分析里有一张回款完成率 Top 10，统计各销售负责订单的回款情况。系统给的参考线是 90% 以上算优秀、70% 以上良好、低于 70% 需要改进。这个指标比成交额更能看出谁在真正把单子收尾。
日程里那个「回款」类型别浪费
日程类型里系统内置了回款，新建日程时选上，填日期时间、参与人、定时提醒。项目型生意的回款节点往往跟验收、审计、政府拨款挂钩，光靠订单里的日期不够，得有人提前两周去推。
回款这件事的系统化程度，是项目制销售CRM里最容易被低估的一段。垫资模式的公司可以把回款节点和订单、日程、人员分析三处对上，具体到人和天。做工程的还可以看装备制造行业CRM，质保金那部分的管法写得更细。
要说代价：系统不会替你催款，也不会自动生成对账单。它只保证一件事，任何人问「这笔还差多少、原定什么时候收」，答案在两分钟之内能查到。
