建材垫资的单子，回款节点得挂在日程上
去年九月，常州一个做幕墙铝板的老板把手机递过来。三个项目群全置顶，最新一条是甲方项目部发的"资料已收，等流程"。他说这批货垫了两百多万，第三批的款早该到了。他翻出 Excel，一张表里挤着四个项目、十一个供货批次，最后更新时间停在八月。
建材这行垫资不是新鲜事。麻烦在垫出去之后那四十天没人记账。货按批次发，钱按批次回，中间那根线断在某个业务员手机里，到对账那天就是一场糊涂仗。
一张订单，按批次拆开
千营里建订单，填订单名称、订单编号，客户从客户库选。整个供货合同建一张，金额写合同总额。
收款方式选「分阶段收款」，按实际发货批次拆。186 万的合同我一般拆四段：首批 62 万、二批 58 万、三批 41 万，剩下 25 万当质保金。每段填金额和时间，时间填合同上写的账期到期日，不填"差不多月底"。
拆细之后，订单详情页会多出「原定收款时间」和「实际收款时间」两行。哪个批次到期、哪个批次拖了，不用问人。
还有一种情况：同一个开发商下面三个标段，供货合同分开签的。这时候建三张订单，别合并成一张。客户详情页的「关联订单」区会把这家客户所有订单列出来，订单名称、编号、实际金额、付款状态都在，财务对账时一屏看完。
建材尾款里有一样东西特别难受，质保金。通常押一年，金额不大，最容易忘。这一段的收款时间要填到具体某一天，日程也照样挂上。四五个项目的质保金加起来，够发一个月工资。
到账当天点收款
订单详情页有「收款」操作，填实际收款时间、收款方式，现金收款还是扫码收款按实际选，保存。这笔钱到账那天就得记，一笔一笔记。攒到月底补，日期只能填个大概，"延期了多少天"这个数就废了。
详情页上还有「已付金额」。业务员说"客户付了大半"，点开一比就知道差多少。垫资的生意最怕这种模糊。
对账单不在系统里，日期得在
边界说清楚：千营不生成对账单，对账函还是财务用 Word 出。系统能做的是把"哪天对完账"这件事留下来，跟着客户走。
位置选客户详情页的跟进记录。它带时间和人，还能加附件。对账单扫描件、甲方签字的收货单一起传上去，跟进类型挑一个贴近的，正文写清这期覆盖哪几个批次、金额多少、扣没扣款。
甲方的付款审批在人家自己的系统里走，销售看不见进度条，这一步千营也接不了。能做的只有把材料递交的日子记进跟进记录，隔一周问一次，问到的答复也记上去。拖到第二十天，这条记录本身就是凭据。
日程里挂一条回款
日程类型里有内置的「回款」。新建日程，标题写客户名加批次，二十个字以内；日期填账期到期日；参与人员把销售和财务都选上。定时提醒那一栏别空着，系统支持按小时设，设一个总比不设强。
一个业务员手上四个项目十几个批次，日历切月视图，哪天该收哪笔扫一眼就清楚。日程到期没完成会堆在待办里，比在群里@人管用。
提醒时间设"前1小时"偏晚。真到期那天上午，业务员多半在工地，手机塞在裤兜里。设到前一天下午，还能腾出时间打个电话问问。
项目型生意怎么按节点排，项目制销售CRM 里有一版排法可以参考；从投标到供货之间的节点怎么并进同一张日历，招投标CRM 写得更细。
月底看延期这一栏
订单分析里有订单总量、订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单金额。垫资的生意最该盯最后两个。延期订单金额往上走，多半是接单时账期给松了，或者中途没人催。
还有个容易忽略的地方：订单分析默认给今日往前推 30 天的增长趋势。建材有淡旺季，三月和十一月完全两个量级，拿趋势图对一下，比凭感觉定月度目标靠谱。
这套东西准不准，全看收款当天有没有人点那一下。前两个月得天天看，看谁的单子挂在"进行中"不动，单独问一句。习惯改过来之后就不用管了。
常州那位老板后来只改了一件事：业务员发货当天把批次金额记进跟进记录，到期前一周日程提醒到自己手机上。第三批的款还是拖了二十七天，这回他知道拖了二十七天，也知道第二十八天该找谁。
