环保设备回款：验收款和质保金分开盯
环保设备的合同金额不小，回款却拆得细。预付三成、到货三成、验收三成、质保一成，这四个节点里最难受的是验收款，因为验收要等环保监测报告。
报告出来的时间不由乙方定，短则一个月，长则半年。所以验收款和质保金必须分开盯，混在一起看，永远算不清哪笔该催。
收款阶段按合同拆
建订单时选「分阶段收款」，把四段金额和时间填进去。金额按合同比例算，时间填合同约定的天数往后推，别填"验收后 30 天"这种模糊说法，要落成具体日期。
订单详情页有两个时间字段：原定收款时间、实际收款时间。前者是你填的计划，后者是钱到账那天点「收款」时填的。两个时间差几天，就是这笔钱的实际账龄。
验收款单独建一条时间线
验收这件事本身有节点：设备安装完成、单机调试、联动试车、环保监测、出具报告。每个节点建一条日程，类型自定义成「验收推进」，参与人拉上项目经理。
日程不是给人看的，是给提醒用的。到期前一天系统会推消息，左下角的消息中心能看到。这一条比在群里 @ 人靠谱。
每月看延期订单金额
订单分析里有四个数：订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单金额。最后一个最该盯，它是到期未收的钱之和，比待收金额尖锐。
一个做除尘设备的客户，去年延期订单金额最高到过 340 万，占全年合同额的两成。这个数一摆出来，老板才同意把验收资料的标准模板统一，之前每个项目经理自己写，报告被退回三次是常事。
质保金要提前一个月动
质保金一般是一年或两年后付。到期前一个月建日程，类型选「回款」，提醒里写清要准备的材料。等到期那天才想起来，材料准备又要两周。
垫资重的项目，整体思路在项目制销售CRM；投标保证金和履约保证金的区别，看招投标CRM。
一句实话。系统能告诉你欠多少、欠多久，催不催得回来是另一回事。环保这行甲方是政府平台公司的时候，账期这事基本没有谈判空间。
发票这件事要和回款一起看。开票在前、收款在后，中间的时间差就是资金占用。建议在订单备注里写清开票日期和发票号，财务和商务同一份数据，不用来回问。
还有一类钱容易漏：现场增加的小额费用。吊装费、脚手架费、临时用电，几千到几万，合同里没写，现场口头答应了。这类费用当天就该在客户上写一条记录，金额写清，后面才有依据去要。
每季度把延期订单金额和收款阶段对一遍，哪一段最容易卡，钱和人手就往哪一段补。
