金属型材的回款台账，按四段记就不会乱
台账乱的根源多半只有一个：订单只写总金额。在订单里按预付、到货、验收、质保金四段把金额和收款时间设好，回款台账自己就出来了，不用另建表格。有家型材厂财务说钱到了、销售说没到，两边翻微信记录对了一下午，最后发现到账的是上一批订单的验收款。四段的段数跟着合同条款走，合同写几段就记几段，设备类订单大多在三到五段之间。
四段写进订单
创建订单时收款方式选分阶段收款，四段各填金额和收款时间。型材订单垫资普遍，预付往往只覆盖材料，大头压在验收和质保金上，分段填清楚，每一段什么时候该收、还差多少，订单详情页直接看。付款方式在合同里往往写得很细，照抄进订单就行，别自己重新归纳一遍。填的时候金额加起来要等于合同总额，差几百块也要调平，否则后面每段对账都对不齐。先拆段，再谈催。制造业项目的收款框架，可参考金属型材CRM方案。
到账记时间
款项到了就记收款，实际收款时间和收款方式都写上，别只在群里说一声。一笔款分两笔到账很常见，就记两条收款，别合并。实收一记，待收金额立刻往下走，台账是活的。不记，报表永远比实际多出一截，追款的人会去重复催已经付清的客户，客户烦，自己也冤。
逾期进分析
每月看订单分析，盯着待收金额和延期订单金额两列。延期订单金额是到期未收的款，哪家客户的验收款拖过了合同日期，数字自己浮出来，不靠谁记得。看延期的时候把客户名点开看明细，是整段没付还是付了一半，处理方式完全不同。延期订单数量一多，说明验收环节卡着，要去追的往往不是钱，是签字。项目制回款的整体做法，见金属型材CRM的项目回款。
周会对两列
周会不用念全表，对这两列就够：谁名下有延期，当周必须给个说法。延期的原因当场记下来，甲方资金、验收签字、还是发票没开，原因不同催法不同。拖上两周没说法的，主管直接接过去跟。台账管不管用，看的是有没有人对着它认账。
四段设进去，到账记一笔，台账就再没乱过。
